- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
| 퀀트기술평가 | 기술투자매력도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 | 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 |
| 상위 16.17% 330위 / 2,041개 기업 |
상위 18.18% 4위 / 22개 기업 |
1위 2개 기업 중 |
상위 8.53% 174위 / 2,041개 기업 |
상위 22.73% 5위 / 22개 기업 |
2위 2개 기업 중 |
동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
| 기술투자지수 | 기술력점수(TSS) | 기술경쟁력등급(TCG) | 특허평가점수(APES) |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 55.1 | B+ | 31.1 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
9,740 | 7,090 | 28,350 | 5,490 | 45,300 | 19,000 | 26,850 | 9,610 | 16,760 | 9,210 |
시가총액 |
520 | 379 | 1,514 | 293 | 2,419 | 1,015 | 1,434 | 513 | 895 | 492 |
PER |
105.09 | 76.50 | 74.62 | 14.45 | 46.84 | 19.64 | 136.76 | 48.95 | ||
PBR |
1.39 | 1.01 | 4.12 | 0.80 | 6.06 | 2.54 | 3.40 | 1.22 | 2.11 | 1.16 |
| IFRS 별도 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| 93 | 380 | 967 | 196 | 113 | |
| 266 | 544 | 336 | 427 | 203 | |
| 309 | 613 | 1,199 | 438 | 226 | |
| 3,073 | 4,995 | 4,767 | 5,402 | 2,861 | |
| 7,031 | 6,883 | 7,472 | 7,908 | 7,925 | |
| Dividends | |||||
| 100 | 100 | 100 | |||
| 26 | 10 | 49 | |||
| Multiples | |||||
| 96.78 | 61.19 | 25.28 | 48.95 | ||
| 28.99 | 37.92 | 20.40 | 21.93 | ||
| 2.92 | 4.65 | 5.13 | 1.78 | ||
| 1.28 | 3.38 | 3.27 | 1.22 | 1.95 | |
| 3.34 | 4.70 | 5.13 | 1.78 | ||
| 38.55 | 43.24 | 72.78 | 22.51 | ||
| FCF | |||||
| 17 | 27 | 18 | 23 | 10 | |
| 5 | 15 | 6 | 10 | 4 | |
| 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | |
| 48 | -12 | -0 | 14 | 8 | |
| -31 | 39 | 18 | 9 | 3 | |
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