- 베타 : 종목의 시장대비 민감도
- 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향
- 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중
- 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이
- 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황
- 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도
- 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률
- 단기 Return : 단기 주식수익률
- 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모
- 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이
- 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가
- 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성
- * 베타 : 종목의 시장대비 민감도 (종목의 시장대비 민감도를 업종민감도를 통해 산출)
- * 배당성 : 기업의 최근 및 과거 배당성향 (배당 시점의 배당수익률, 5년간의 평균배당수익률 등)
- * 수익건전성 : 현금에 의한 이익의 자산대비, 주가대비 비중 (총자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중, EBIT/기업가치 등)
- * 성장성 : 자산, 매출액, 이익 등 기업의 성장 추이 (5년간의 자산성장률, 매출액 증가율,5년간 주당순이익 성장률 등)
- * 기업투자 : 기업의 설비투자, 광고, 임금 등의 투자 현황 (연간 광고비 비율, 자산대비 임금, 자산대비 설비자산 등)
- * 거시경제 민감도 : 주식의 거시경제변수 대비 민감도 (1년간 국고채 가격 대비 주식의 Residual Return 등)
- * 모멘텀 : 주가의 상승 및 하락률 (1년전 대비 로그 수익률)
- * 단기 Return : 단기 주식수익률 (20일간 log 수익률 평균)
- * 기업 규모 : 시가 총액 및 자산 기준의 기업 규모 (총자산의 로그값, 보통주 시가총액의 로그값)
- * 거래활발도 : 주식의 거래량 현황 및 추이 (연간 거래량 회전율, 월간 거래량 회전율, 분기간 거래량 회전율 등)
- * 밸류 : 기업가치 대비 주가비율을 이용한 주가의 시장 평가 (주가대비 자산비율, 주가대비 현금흐름비율, 주가대비 순이익 비율 등)
- * 변동성 : 주가 수익률의 절대적 변동성과 시장대비 상대적 변동성 (Residual의 표준편차, 12개월 월간 수익률의 변동성 등)
| 퀀트기술평가 | 기술투자매력도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 | 전체 기술주 | 대표 섹터 | 대표 테마 |
| 상위 39.89% 835위 / 2,093개 기업 |
상위 37.50% 63위 / 168개 기업 |
7위 12개 기업 중 |
상위 25.61% 536위 / 2,093개 기업 |
상위 25.00% 42위 / 168개 기업 |
4위 12개 기업 중 |
동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.
| 기술투자지수 | 기술력점수(TSS) | 기술경쟁력등급(TCG) | 특허평가점수(APES) |
|---|---|---|---|
| 43.3 | 16.2 | B- | 45.3 |
| IFRS 개별 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | 최고 | 최저 | |
주가(원) |
6,710 | 4,395 | 5,850 | 2,770 | 9,470 | 4,535 | 5,500 | 2,920 | 5,200 | 2,860 |
시가총액 |
1,328 | 870 | 1,158 | 548 | 1,874 | 898 | 1,089 | 578 | 1,029 | 566 |
PER |
N/A | N/A | 63.07 | 29.86 | 35.33 | 16.92 | 541.51 | 287.49 | N/A | N/A |
PBR |
1.44 | 0.95 | 0.57 | 0.27 | 1.55 | 0.74 | 0.89 | 0.47 | 0.85 | 0.47 |
| IFRS 개별 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| -16 | 93 | 268 | 10 | -15 | |
| 137 | 517 | 60 | -69 | -142 | |
| 86 | 640 | 342 | 68 | 21 | |
| 2,550 | 2,112 | 2,539 | 2,720 | 2,307 | |
| 4,645 | 10,255 | 6,127 | 6,150 | 6,093 | |
| Dividends | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 21 | 7 | 183 | |||
| Multiples | |||||
| N/A | 49.81 | 20.00 | 347.55 | N/A | |
| 58.93 | 7.22 | 15.67 | 52.06 | 151.55 | |
| 1.98 | 2.19 | 2.11 | 1.30 | 1.40 | |
| 1.08 | 0.45 | 0.87 | 0.57 | 0.53 | |
| 1.98 | 2.19 | 2.11 | 1.30 | 1.40 | |
| 36.71 | 8.94 | 88.93 | N/A | N/A | |
| FCF | |||||
| 26 | 125 | 13 | 29 | -24 | |
| 5 | 17 | -2 | 18 | -31 | |
| 20 | 108 | 15 | 11 | 7 | |
| 15 | 323 | -303 | 101 | 15 | |
| 11 | -198 | 316 | -72 | -39 | |
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